5 Καλύτερες Μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης 2024

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει γρήγορα πολλές δουλειές σε όλο τον κόσμο. Εταιρείες που χρησιμοποιούν πολύ αυτή την τεχνολογία θα μεγαλώσουν πολύ. Το 2024, αναμένεται να δούμε ακόμα περισσότερη ανάπτυξη στην AI λόγω καλύτερων υπολογιστών, προγραμμάτων και τεχνολογίας νέφους.

Η αγορά της AI ήταν $454,12 δισεκατομμύρια το 2022 και προβλέπεται να φτάσει τα $2.575,16 δισεκατομμύρια μέχρι το 2032, μεγαλώνοντας κατά περίπου 19% (CAGR) κάθε χρόνο από το 2023 ως το 2032.

Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται σε πέντε μετοχές AI που είναι σε καλή θέση να εκμεταλλευτούν την αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις AI το 2024. Από γίγαντες ημιαγωγών όπως η NVIDIA (NVDA) και η Advanced Micro Devices (AMD), μέχρι ειδικούς δικτύων όπως η Arista Networks (ANET), και πλατφόρμες δεδομένων βασισμένες στο cloud όπως η Snowflake (SNOW), αυτές οι εταιρείες βρίσκονται στο προσκήνιο της επανάστασης AI.

Επιπλέον, θα εξερευνήσουμε τις προοπτικές της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), μιας εταιρείας ιδρύματος που παίζει κρίσιμο ρόλο στην κατασκευή των προηγμένων τσιπ που τροφοδοτούν τα συστήματα AI.

Με την ανάλυση της οικονομικής απόδοσης, του μεριδίου αγοράς, των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, καθώς και των πιθανών ευκαιριών και κινδύνων για κάθε μία από αυτές τις εταιρείες, αυτό το σημείωμα σκοπεύει να παρέχει στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη κατανόηση των μετοχών AI που είναι έτοιμες να κάνουν αίσθηση το 2024.

NVDA

Η NVIDIA έχει αναδειχθεί ως κυρίαρχη δύναμη στην αγορά τσιπ AI, αξιοποιώντας την ειδίκευσή της στις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) για να αναπτύξει πρωτοποριακές λύσεις υλικού και λογισμικού για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πιο πρόσφατο οικονομικό έτος της, η εταιρεία ανέφερε ρεκόρ εσόδων 26,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια εκπληκτική αύξηση 53% από το προηγούμενο έτος. Αυτή η ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε από ισχυρές πωλήσεις στα τμήματα των κέντρων δεδομένων και των παιχνιδιών, τα οποία και τα δύο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τεχνολογίες AI.

Το 2024, αναμένεται ότι η NVIDIA θα αποκαλύψει την επόμενη γενιά των GPUs που είναι εστιασμένη στην AI, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν σημαντική βελτίωση επιδόσεων σε σχέση με τις τρέχουσες προσφορές.

Αυτά τα νέα προϊόντα πιθανόν να οδηγήσουν σε περαιτέρω υιοθέτηση σε κέντρα δεδομένων, πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους και συσκευές edge, εδραιώνοντας τη θέση της NVIDIA ως ηγέτη στην αγορά τσιπ AI.

AMD

Μετά από χρόνια που έπαιζε δεύτερο βιολί σε σχέση με την Intel στην αγορά των CPU, η AMD έχει κάνει μια εντυπωσιακή επιστροφή, χάρη στην καινοτόμο αρχιτεκτονική Zen και την επιθετική της επέλαση στην αγορά τσιπ AI. Οι GPUs και CPUs της εταιρείας έχουν κερδίσει σημαντική έλξη στα τμήματα των κέντρων δεδομένων και του υπολογιστικού υψηλών επιδόσεων (HPC), όπου τα φορτία εργασίας AI γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα.

Η AMD εκτίμησε μια αγορά 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης των κέντρων δεδομένων της το 2023, με προσδοκίες ότι η αγορά τσιπ AI των κέντρων δεδομένων θα αυξηθεί σε περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027.

Η σειρά AI τσιπ MI300 της AMD είναι τοποθετημένη για να ανταγωνιστεί τους ναυαρχίδα AI επεξεργαστές της Nvidia, στοχεύοντας να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Nvidia στην αγορά τσιπ AI.

ANET

Η Arista Networks είναι ένας κορυφαίος πάροχος λύσεων δικτύωσης cloud, ειδικευμένος σε υψηλών επιδόσεων διακόπτες και αρχιτεκτονικές που είναι καθοδηγούμενες από λογισμικό. Καθώς τα φορτία εργασίας AI γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα και δεδομενοκεντρικά, η ανάγκη για αξιόπιστη και κλιμακούμενη υποδομή δικτύου έχει γίνει κρίσιμη.

Η Arista έχει επιδείξει εντυπωσιακή οικονομική απόδοση, με συνεπή αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία. Στο πιο πρόσφατο οικονομικό της έτος, η εταιρεία ανέφερε έσοδα 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 38% από το προηγούμενο έτος. Το καθαρό εισόδημα της Arista αυξήθηκε επίσης σημαντικά, φτάνοντας το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια, αντανακλώντας την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί υγιείς περιθώρια κέρδους.

Αναμένεται ότι η Arista θα παρουσιάσει νέες λύσεις δικτύωσης που θα είναι ειδικά σχεδιασμένες για φορτία εργασίας AI. Αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην αγορά υποδομής AI, επιτρέποντας πιο αποτελεσματική μεταφορά δεδομένων και χαμηλότερη καθυστέρηση για εφαρμογές AI.

SNOW

Η Snowflake είναι μια πλατφόρμα δεδομένων βασισμένη στο cloud που έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική τα τελευταία χρόνια, χάρη στην ικανότητά της να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να αναλύει αποτελεσματικά τεράστιες ποσότητες δεδομένων.

Η Snowflake έχει βιώσει εξαιρετική αύξηση εσόδων από την ίδρυσή της, οδηγούμενη από ισχυρή απόκτηση πελατών σε διάφορους κλάδους.

Στο πιο πρόσφατο οικονομικό της έτος, η εταιρεία ανέφερε έσοδα 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 101% από το προηγούμενο έτος.

Η βάση πελατών της Snowflake έχει επίσης επεκταθεί γρήγορα, με την εταιρεία να έχει πάνω από 6.300 πελάτες, συμπεριλαμβανομένων πολλών εταιρειών Fortune 500.

TSM

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company είναι το μεγαλύτερο αφιερωμένο ιδρυματικό εργοστάσιο ημιαγωγών στον κόσμο, υπεύθυνο για την κατασκευή τσιπ που σχεδιάζονται από εταιρείες ημιαγωγών χωρίς εργοστάσια. Καθώς οι εφαρμογές AI συνεχίζουν να οδηγούν τη ζήτηση για επεξεργαστές υψηλών επιδόσεων και επιταχυντές, η TSMC έχει γίνει ένας κρίσιμος παίκτης στην αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ AI.

Στο πιο πρόσφατο οικονομικό της έτος, η εταιρεία ανέφερε έσοδα 57,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 26,3% από το προηγούμενο έτος. Το καθαρό εισόδημα της TSMC αυξήθηκε επίσης σημαντικά, φτάνοντας τα 20,9 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την ισχυρή κερδοφορία και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα της εταιρείας.

Το 2024, αναμένεται ότι η TSMC θα αυξήσει την παραγωγή της κορυφαίας διαδικασίας κατασκευής 3nm, η οποία υπόσχεται να προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την πυκνότητα των τρανζίστορ.

Αυτή η πρόοδος θα μπορούσε να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας ως του κορυφαίου ιδρύματος για τσιπ AI, καθώς οι σχεδιαστές τσιπ επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες διαδικασίες κατασκευής για να τροφοδοτήσουν τις επόμενης γενιάς λύσεις AI τους.

Μεθοδολογία

Αυτή η λίστα έχει επιλεγεί με βάση μια μεθοδολογία που έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει μετοχές σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και να επισημαίνει εκείνες με solid ανάπτυξη καθώς και μελλοντικό δυναμικό. Όλες οι μετοχές διαπραγματεύονται σε αμερικανικά χρηματιστήρια. Πληρούν επίσης τα ακόλουθα κριτήρια:

• Σχετικές με ΑΙ. Η εταιρεία ασχολείται με την ΑΙ είτε ως ένας λεγόμενος enabler (καθιστά εφικτή), engager (χρησιμοποιεί προϊόντα ΑΙ) ή enhancer (αναπτύσσει περαιτέρω την τεχνολογία). Οι enablers είναι εταιρείες που δημιουργούν προϊόντα ή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ΑΙ. Οι engagers χρησιμοποιούν προϊόντα ΑΙ. Οι enhancers βασίζονται στην τεχνολογία για περαιτέρω ανάπτυξη.

• Υψηλή βαθμολογία μετρικών. Κάθε μετοχή στη λίστα ξεχωρίζει σε τουλάχιστον έναν τομέα. Καθώς είναι ένας νέος κλάδος, και μερικές από τις εταιρείες είναι νέες, όχι όλες οι μετοχές μοιράζονται όλα τα χαρακτηριστικά.

• Υψηλή ανάπτυξη ή/και υψηλή απόδοση. Οι μετοχές επιλέχθηκαν με βάση τις αναμενόμενες αυξήσεις στα κέρδη ανά μετοχή και/ή την απόδοση ενός έτους. Επιλέχθηκαν οι καλύτερες μετοχές με βάση αυτές τις μετρικές.

Εκτός από τις παραπάνω απαιτήσεις, όλες οι μετοχές έχουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια κεφαλαιοποίηση, τιμή άνω των 5 δολαρίων και μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών τουλάχιστον 500.000 μετοχών.

Τι είναι οι Mετοχές Tεχνητής Nοημοσύνης?

Οι μετοχές AI αναφέρονται σε εισηγμένες εταιρείες που εμπλέκονται στη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι εταιρείες είτε αναπτύσσουν τεχνολογίες και προϊόντα AI (ενισχυτές AI), χρησιμοποιούν λύσεις AI στις λειτουργίες τους (αντιδραστές AI), ή βασίζονται σε υφιστάμενες δυνατότητες AI για να δημιουργήσουν νέες ενισχυμένες προσφορές (βελτιωτές AI).

Κάποια παραδείγματα μετοχών AI περιλαμβάνουν εταιρείες ημιαγωγών που κατασκευάζουν τσιπ βελτιστοποιημένα για AI, λογισμικούς που δημιουργούν πλατφόρμες και εφαρμογές AI, παρόχους cloud που προσφέρουν υπηρεσίες AI, και επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς όπως η υγεία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και ο αυτοκινητιστικός που υιοθετούν και ενσωματώνουν AI στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Αξίζουν οι Mετοχές AI?

Οι μετοχές AI μπορούν πιθανώς να αποτελέσουν σημαντικές επενδύσεις δεδομένης της γρήγορης ανάπτυξης και της τεράστιας δυναμικής της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς η AI συνεχίζει να διαταράσσει και να μεταμορφώνει πολλούς τομείς, οι εταιρείες που βρίσκονται στο προσκήνιο της ανάπτυξης τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών AI είναι καλά τοποθετημένες για σημαντική ανάπτυξη εσόδων και κέρδη μεριδίων αγοράς.

Ωστόσο, όπως κάθε επένδυση, οι μετοχές AI φέρουν κινδύνους. Ο τομέας της AI είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, με καταξιωμένους τεχνολογικούς γίγαντες και αναδυόμενες startups να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία. Ρυθμιστικές αλλαγές, ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα δεδομένων και τα υψηλά κόστη έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με την AI θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κερδοφορία. Μερικές εταιρείες AI επίσης μπορεί να δυσκολευτούν να εκμεταλλευτούν εμπορικά τις καινοτομίες τους με αποτελεσματικό τρόπο.

Πηγές:

Precedence Research. (n.d.). Artificial Intelligence (AI) Market Size, Growth, Report By 2032. Precedence Research. Retrieved March 15, 2024, from https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market

Cherney, M. A. (2023, December 6). AMD forecasts $45 billion AI chip market this year, $2 billion in sales in 2024. Reuters. Retrieved March 15, 2024, from https://www.reuters.com/technology/amd-forecasts-45-billion-ai-chip-market-this-year-2023-12-06/